Inleiding Tot Momentum Trading

Inleiding tot Momentum Trading In momentum handel. handelaars fokus op aandele wat aansienlik beweeg in een rigting op 'n hoë volume. Momentum handelaars kan hul posisies te hou vir 'n paar minute, 'n paar uur of selfs die hele lengte van die handel dag, afhangend van hoe vinnig die voorraad beweeg en wanneer dit verander rigting. Hier sal ons kyk na momentum handel en ondersoek 'n tipiese dag in die lewe van hierdie tipe van 'n aktiewe handelaar. Hersiening Verskillende tipes Handelaars Voordat ons fokus op momentum handel, kom ons hersien al die groot style van aandele beurs: scalping Die scalper is 'n individu wat dekades of honderde ambagte per dag maak, probeer om "kopvel" 'n klein wins uit elke handel deur die ontginning van die bod-vra versprei. momentum Trading Momentum handelaars kyk vir aandele beweeg aansienlik in een rigting op 'n hoë volume en probeer om te spring aan boord om die momentum trein ry om 'n gewenste wins. Byvoorbeeld, Netflix (Nasdaq: NFLX) gestyg meer as 260% tot $ 330 vanaf Januarie tot Oktober 2013, wat ver bo sy waardasie was. Die P / V-verhouding was meer as 400, terwyl sy mededingers 'was onder 20. Die prys het opgegaan so hoog in die eerste plek omdat baie momentum handelaars probeer om voordeel te trek uit die uptrend, wat die prys gery selfs hoër. Selfs Reed verhaas, uitvoerende hoof van Netflix, het erken dat Netflix is ​​'n momentum voorraad tydens 'n konferensie-oproep in Oktober 2013. Tegniese Trading - Tegniese handelaars obsessie met kaarte en grafieke, kyk lyne op voorraad of indeks grafieke vir tekens van konvergensie of divergensie wat te koop of te verkoop seine kan aandui. fundamentele Trading Fundamentaliste handel maatskappye wat gebaseer is op fundamentele analise. wat ondersoek korporatiewe gebeure soos werklike of verwagte verdienste-verslae, voorraad split. reorganisasie of verkrygings. swing Trading Swing handelaars is regtig fundamentele handelaars wat hul posisies langer hou as 'n enkele dag. Die meeste fundamentaliste is eintlik swaai handelaars, aangesien veranderinge in korporatiewe beginsels algemeen 'n paar dae of selfs weke nodig het om 'n prys beweging genoeg is vir die handelaar om 'n redelike wins te eis produseer. Beginner handelaars kan eksperimenteer met elk van hierdie tegnieke, maar hulle moet uiteindelik vestig op 'n enkele nis, wat ooreenstem met die hul beleggings kennis en ervaring met 'n styl wat hulle voel hulle kan verdere navorsing, onderrig en praktyk te wy. Kom ons begin ons verkenning van momentum handel. 'N Dag in die lewe van die Momentum Trader 'N Goeie manier om momentum handel te illustreer is om te kyk na 'n tipiese dag van 'n momentum handelaar: Hy staan ​​op 'n uur voor die mark open, skakel op sy rekenaar, gaan aanlyn en onmiddellik aansoek by een van die gewilde handel chat rooms of boodskap borde. As jy op soek na hierdie borde, ons held fokus op aandele wat genereer 'n beduidende hoeveelheid buzz. Hy kyk na aandele wat die fokus van die saak waarskuwings gebaseer op verdienste of ontleder aanbevelings is. Dit is aandele bespiegel dat dit in die spel, en hulle sal na verwagting die grootste prysbewegings op 'n hoë volume vir daardie verhandelingsdag voorsien. Terwyl navigeer die web, sal hy ook sy beurt CNBC en luister vir noem van maatskappye vrystelling nuus of geposisioneer om beduidende beweging ondergaan. Hy oë die oggend opsies aandele bladsye om aandele te vind met 'n beduidende volume toeneem in oproepe. Enige toename in oproepe geskryf dui aan dat 'n prys styging of daling bo of onder die opsie premie word verwag. Sodra die mark open, horlosies hy sy aanvanklike lys van aandele in verhouding tot die res van die mark: Is sy aandele gaan wanneer die mark daal? Is hulle aansienlik verhoog in prys met betrekking tot die res van die mark? Is hulle optree konsekwent met sy verwagtinge gebaseer op sy pre-mark assessering? Hy sal dan vernou sy horlosie lys slegs die sterkste voorrade sluit in: die vinniger toeneem op 'n hoër volume as die res van die mark, aandele handel in stryd met die mark en voorrade met bewegings duidelik aangedryf deur eksterne faktore. Ontleding van die kaarte Volgende, sal 'n momentum handelaar analiseer die lys van aandele wat hy gekies het om te fokus op die ondersoek van hul kaarte. Die primêre tegniese aanwyser van belang is die momentum aanwyser - die opgehoopte netto verandering van 'n voorraad se sluiting / eindig prys oor 'n reeks gedefinieer tydperke. Die momentum lyn is getrek as 'n tandem lyn met die prys grafiek, en dit gee 'n nul as, met positiewe waardes dui op 'n volgehoue ​​opwaartse beweging en negatiewe waardes dui op 'n potensieel opgedoen afwaartse beweging. Dit opwaarts of afwaarts momentum aanwyser dikwels uitbeeld onmiddellik 'n tempo vir die voorraad, wat beteken dat selfs 'n tydperk of twee van volgehoue ​​momentum wat voorraad sal aandryf in die rigting van die tempo. Terwyl jy die momentum grafiek, hy het sy Vlak 2 skerm op, op soek na bewyse van 'n druk, waar die bod begin om te reël om (aangedui deur die teenwoordigheid van die mark-outeur limiet bestellings) en bied begin om te verdwyn. Wanneer die handelaar glo hy het 'n tempo geïdentifiseer, het hy nie noodwendig nodig om onmiddellik spring in die voorraad. Hy is oor die algemeen nie bekommerd oor die vermiste die eerste een of twee tempo bosluise, maar hy het sy hand op die koop sneller (of te verkoop sneller in die geval van 'n kort koop, maar 'n kort koop, moet gedoen word op 'n opswaai) vir een van die volgende momentum tydperke. En hy is oor die algemeen nie te bekommerd oor die slaan van die bod nie, aangesien hy 'n makliker tyd om by die markprys sal hê. Dan plaas hy 'n mark orde. Momentum Trader: in posisie Nadat hy in sy posisie aangegaan het, die wit-kneukel rit en naelbyt begin. Sal die voorraad aanhou om sterk in die rigting van sy momentum lyn beweeg? Of sal dit onmiddellik natuurlik verander, bewys die momentum grafiek verkeerd en miskien verwys na 'n lokval deur die mark maker stel? Of sal die tempo gesis vinnig, die verskaffing van 'n beperkte onderstebo maar nie genoeg wins om die handel moeite werd te maak? Of die momentum fizzles feitlik onmiddellik of voort te bou, die handelaar bly byvoeging tot sy skerm. Hy is op soek na 'n versadigingspunt, waar bestellings begin ophoop op die aanbod en bied vertraag of verdunt op die mark prys 'n paar vlakke terug op die vlak 2-skerm. Die versadigingspunt beteken nie 'n onmiddellike einde aan die momentum, maar dit kan aandui dat die top is naby. So het die handelaar verkoop sy posisie (of dek sy posisie in die geval van 'n kort koop) en neem sy winste aan hom pak vir die dag of aan te beweeg na die volgende voorraad op sy lys. Let daarop dat in die geval van 'n tempo wat skeefgeloop het, waar 'n voorraad draai onmiddellik rigting en beweeg teen wense die handelaar se, 'n spesiale strategie geld. Ver van hoop vir nog 'n ommekeer te maak die voorraad gaan sy weg, hierdie slim handelaar sny dadelik sy verliese en verkoop (of dek) sy posisie. Dit is dikwels 'n baie beter strategie om 'n klein verlies vroeg na 'n slegte handel te neem as om later in die dag hoop vir 'n ommekeer. Die kans algemeen verseker dat 'n klein verlies veel groter hoe langer die handelaar wag sal op sy beurt met vingers gekruis. En hier is waar sielkunde reëls van die nes. Die slim handelaar besef dat daar slegte ambagte wat lei tot verliese. Aanvaar dat fundamentele feit van die saak lewe help ons ons geld te bestuur sodat ambagte wat dakje gaan hierdie verliese sal oortref. Slaggate van Momentum Trading Soos alle beleggings - en veral aktiewe handel - momentum handel is nie sonder risiko. Die slaggate van momentum handel, sluit in: Spring in 'n posisie te gou, voordat 'n momentum skuif bevestig. Die sluiting van die posisie te laat, ná volop bereik. Versuim om die oë op die skerm te hou, ontbreek veranderende tendense, terugskrywings of tekens van nuus dat die mark te neem deur die verrassing. Hou 'n posisie oop oornag. Voorrade is veral vatbaar vir eksterne faktore wat plaasgevind het nadat die einde van die saak daardie dag se - hierdie faktore kan radikaal verskillende pryse en patrone die volgende dag laat. Versuim om vinnig op te tree om 'n slegte posisie te sluit en sodoende ry die momentum trein die verkeerde pad af die spore. Die bottom line As gevolg van hierdie slaggate, momentum handel is belaai met gevaar wat maklik selfs die mees gedissiplineerde en kundige handelaar kan vernietig. Maar hierdie styl bied ook die mees potensiaal vir aansienlike wins, want selde enige faktor binne of buite die mark dryf 'n voorraad as kragtig as momentum. Met 'n behoorlike begrip van die tegniek, voldoende kennis van die risiko's en 'n bereidwilligheid om 'n geleentheid te verloor neem, momentum handel bied 'n aantreklike keuse vir die aspirant handelaar wat geniet die lewe op die rand.