Vier Basiese Etf Opsie Trading Strategies

Vier Basiese ETF Opsie Trading Strategies Deur Mark Kennedy. Beursverhandelde Fondse Expert Mark Kennedy het verhandel ETF vir meer as 14 jaar. Hy was 'n ETF opsies handelaar op die Philadelphia-aandelemark vloer en 'n vise-president van Afgeleides Trading vir Goldman Sachs. Nou is hy geniet skryf oor ETF's en gee eerstehandse insig om sy lesers. Lees meer Soos met aandele en indekse, daar is baie ETF wat opsies Wys. En terwyl daar is baie afgeleide strategieë aan te wend in samewerking met ETF's, hier is vier basiese maniere om opsies te benut. Of jy is op soek na tydelike blootstelling aan 'n sekere sektor of soek na huidige ETF posisies in jou portefeulje te verskans, kan 'n ETF opsie die perfekte aanwins vir jou beleggingstrategie wees. 'N Oproep opsie is die reg om voorraad te koop, of in hierdie geval 'n ETF. Tot en met die vervaldatum van die oproep, jy het die reg om die onderliggende ETF koop teen 'n sekere prys bekend as die trefprys. Terwyl die prys van elke oproep opsie sal afhang van die huidige prys van die onderliggende ETF, kan jy die beskerming of bloot jouself te onderstebo te koop aankoop van 'n oproep. Om selfs op die lang oproep handel breek, jy moet net hoop die ETF styg bo die trefprys en die koopprys van die oproep wat jy gekoop het. So as jy die Desember 80 oproep vir $ 2 te koop, die ETF moet jy bo $ 82 tot klim om gelyk te breek. Enigiets meer as $ 82 wins. As die ETF nooit kry bo $ 80 jou verlies is na $ 2 vir elke oproep wat jy gekoop het. Lees verder Onder 2. Die verkoop van 'n koopopsie Wanneer jy 'n oproep te verkoop, die teenoorgestelde posisie van 'n oproep koper neem jou. Jy wil die ETF om af te gaan. Met behulp van ons voorbeeld, as jy die Desember 80 oproep vir $ 2 te verkoop, sal jy $ 2 maak op elke oproep as die ETF prys nooit styg bo $ 80. Maar, as die ETF nie klim bo die gelykbreekpunt van $ 82, jy is aanspreeklik om die ETF verkoop teen $ 80 tot die oproep eienaar en aangaan die verlies. Verkoop opsies is 'n meer gevorderde handel strategie as die aankoop van opsies. By die aankoop van opsies, die maksimum risiko is die koopprys en die wins is onbeperk tot die onderstebo. Maar wanneer die verkoop van 'n opsie, die maksimum wins is die verkoopprys en die risiko is onbeperk. 'N belegger moet baie versigtig wees en baie opgevoede voordat dit verkoop opsies wees. 3. Koop 'n verkoopopsie Daar is 'n veiliger manier om blootstelling te kry of te verskans die nadeel van 'n ETF as die verkoop van 'n koopopsie. As jy dink dat 'n ETF sal daal in waarde of as jy wil daalrisiko te beskerm, die koop van 'n verkoopopsie kan die manier om te gaan. A verkoopopsie is die reg om 'n ETF verkoop teen 'n sekere prys. Met behulp van ons voorbeeld, as jy die Desember 80 put te koop, sal jy die reg om die onderliggende ETF vir $ 80 verkoop te eniger tyd voor Desember het. As die ETF verhandel teen $ 75 elke keer voor Desember, kan jy dit verkoop teen $ 80 en wins op die verskil in prys. As die ETF bly bo $ 80 dan jou sit verval waardeloos. Jy sal die ETF nie verkoop teen $ 80 as dit verhandel teen 'n hoër prys. Weereens, jy het om die koopprys in jou vergelyking faktor. As die Desember 80 put gekoop $ 4, dan is jou gelykbreekpunt is $ 76 ($ 80- $ 4). So as die ETF verhandel teen $ 75, en jy oefen jou reg om dit te verkoop teen $ 80, sal $ 1 te maak op elke opsie wat jy gekoop het. As die ETF nooit dips onder $ 80 voordat die put verstryk in Desember, sal jou verlies die $ 4 koopprys op elke opsie wees. 4. Die verkoop van 'n verkoopopsie As jy 'n verkoopopsie verkoop, gee jou die reg om die put koper alvorens die plaaslike ETF verkoop teen die trefprys by ay tyd voor die verstryking. Dit is die teenoorgestelde posisie van die aankoop van 'n put, maar soortgelyk aan die koop van 'n oproep. Jy wil die ETF te styg of te bly bo die trefprys. Met behulp van ons voorbeeld, as jy die Desember 80 sit vir $ 4 te verkoop, jy nooit wil die ETF te gaan onder $ 80 voordat die put verstryk in Desember. Of ten minste nie onder die gelykbreekpunt van $ 76. As dit geld, julle tot geen nut $ 4 op elke sit jy verkoop. Maar, as die ETF druppels onder die gelykbreekpunt prys, sal jy begin om verliese op elke sit dit uitgeoefen aangaan. Weereens, is dit belangrik om daarop te let dat die verkoop van opsies het meer risiko as die aankoop van opsies. Dit is nie te sê dit is nie winsgewend nie. Die koste van die risiko faktor in die prys van 'n opsie. Maar as jy 'n beginner in die wêreld van die oproepe en wan, koop ETF opsies is die veiliger roete. Terwyl daar is baie meer maniere om ETF opsie-strategieë te neem in jou portefeulje, dit is die basiese beginsels van die handel ETF afgeleides. Sodra jy gemaklik met die fondamente van die saak opsies voel, dan eers moet jy oorweeg meer intermediêre of komplekse handel strategieë soos weerskante en wisselvalligheid arbitrage. Kruip voordat jy kan loop.